2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 57,997,194.07 | 52,592,021.07 |
结算备付金 | 14,478,597.19 | 1,582,425.69 |
存出保证金 | 382,819.79 | 542,087.08 |
交易性金融资产 | 2,112,201,888.05 | 2,332,346,017.78 |
其中:股票投资 | 2,011,790,040.54 | 2,236,754,839.38 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 100,411,847.51 | 95,591,178.40 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 1,531,207.24 | 74,456.54 |
应收利息 | 0.00 | 741,456.39 |
应收股利 | 323,197.56 | 0.00 |
应收申购款 | 42,940.23 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 2,186,957,844.13 | 2,387,878,464.55 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 43,876,873.84 | 32.43 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 2,526,765.48 | 3,053,729.93 |
应付托管费 | 421,127.59 | 508,954.97 |
应付销售服务费 | 39,752.91 | 47,484.35 |
应付交易费用 | 0 | 885660.45 |
应交税费 | 13.44 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 838,896.40 | 139,520.55 |
负债合计 | 47,703,429.66 | 4,635,382.68 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 2,451,819,659.60 | 2,437,275,652.52 |
未分配利润 | -312,565,245.13 | -54,032,570.65 |
所有者权益合计 | 2,139,254,414.47 | 2,383,243,081.87 |
负债和所有者权益总计 | 2,186,957,844.13 | 2,387,878,464.55 |