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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -237,911,410.89 1,318,895.05
利息合计 130,978.24 1,318,895.05
其中:存款利息收入 130,978.24 1,009,122.90
债券利息收入 0.00 309,772.15
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -161,489,292.41 4,028,199.72
其中:股票投资收益 -175,249,368.31 3,839,116.05
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,151,955.54 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 12,608,120.36 189,083.67
公允价值变动收益 -76,553,096.72 -37,475,724.23
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 17,798,456.62 21,819,100.26
管理人报酬 14,956,471.20 15,480,395.63
基金托管费 2,492,745.14 2,580,065.95
销售服务费 234,205.21 240,207.12
交易费用 0.00 3,366,039.55
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -255,709,867.51 -53,947,729.72
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