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招商港股通核心精选股票A(011651)
招商港股通核心精选股票A
(011651)
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累计净值：0.8846
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.8846 | 1.60% |
| 2025-12-11 | 0.8707 | -0.16% |
| 2025-12-10 | 0.8721 | 0.54% |
| 2025-12-09 | 0.8674 | -1.33% |
| 2025-12-08 | 0.8791 | -0.54% |
| 2025-12-05 | 0.8839 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 0.8814 | 0.22% |
| 2025-12-03 | 0.8795 | -0.99% |
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基金全称
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招商港股通核心精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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晏磊 胡文韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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2.6834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-4.01%
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最近三月
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-8.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.15%
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最近两年
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33.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 145,000.00 | 23,431,631.70 | 6.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,300.00 | 21,367,292.62 | 5.96 |
| 03896 | 金山云 | 1,840,000.00 | 13,791,841.07 | 3.84 |
| 03738 | 阜博集团 | 2,200,000.00 | 11,991,079.32 | 3.34 |
| 00772 | 阅文集团 | 300,000.00 | 10,813,335.12 | 3.01 |
| 06088 | FIT HON TENG | 1,700,000.00 | 9,902,181.08 | 2.76 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 69,000.00 | 8,743,792.06 | 2.44 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1,300,000.00 | 8,658,000.00 | 2.41 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 588,000.00 | 8,422,897.85 | 2.35 |
| 03690 | 美团-W | 85,000.00 | 8,109,544.85 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,083,478.00 | 3.37 | 58.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,658,000.00 | 2.41 | 41.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.17 | - | 16.94 | 358,723,143.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.36 | 416,143,962.04 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 6.39 | 478,850,522.85 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 3.39 | 12.17 | 339,819,777.11 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 10.61 | 387,826,544.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 296 | 4.96 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1492 | -7.15 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -34.20 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -26.63 |
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