招商港股通核心精选股票A(011651)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,025,626.94 |
18,464,703.69 |
21,692,893.33 |
-20,297,208.91 |
| 本期利润 |
56,815,958.32 |
41,336,713.47 |
33,302,643.62 |
-5,643,994.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.11 |
14.57 |
12.21 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.31 |
14.46 |
10.00 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
-34,039,542.39 |
-65,290,846.73 |
-112,591,951.21 |
-144,477,215.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
239,078,746.57 |
253,565,560.15 |
301,541,581.78 |
262,327,303.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.73 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.40 |
-16.66 |
-27.19 |
-34.91 |
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