招商港股通核心精选股票A(011651)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商港股通核心精选股票A(011651)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,891,747.11	43,934,128.62	39,049,963.86	-6,481,186.01
利息合计	71,421.69	45,370.66	101,692.80	55,278.19
其中：存款利息收入	71,175.11	45,124.08	101,357.18	55,278.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246.58	246.58	335.62	-
投资收益合计	81,672,533.06	29,942,822.41	28,101,782.48	-21,323,757.38
其中：股票投资收益	75,490,377.59	25,688,538.06	22,519,228.82	-23,879,039.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,031.69	36,031.69	3,864.96	2,454.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,146,123.78	4,218,252.66	5,578,688.70	2,552,827.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,969,923.45	13,855,222.47	10,836,843.62	14,780,861.80
其他收入	117,715.81	90,713.08	9,644.96	6,431.38
费用	6,519,319.30	3,432,570.17	4,845,337.41	2,290,983.38
管理人报酬	4,624,138.51	2,431,602.84	3,729,874.85	1,750,837.48
基金托管费	770,689.76	405,267.20	621,645.83	291,806.26
销售服务费	921,675.21	494,149.26	296,649.10	150,614.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,815.82	101,550.87	197,167.63	97,725.55
利润总额	73,372,427.81	40,501,558.45	34,204,626.45	-8,772,169.39

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