基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘兴益一年定开(011655) |
净值：
1.0738
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.2089 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.95 | 0.10 | 1,152,236,390.23 |
| 2025-06-30 | - | 109.92 | 0.01 | 1,092,130,545.86 |
| 2025-03-31 | - | 99.98 | 0.06 | 1,104,775,632.97 |
| 2024-12-31 | - | 98.50 | 1.54 | 1,097,188,617.23 |
| 2024-09-30 | - | 92.50 | 0.16 | 1,043,536,779.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 刘洋 | 1629 | 22.44 |
| 2023-06-03 | 2024-10-25 | 程明 | 510 | 5.57 |
| 2023-01-05 | 2024-10-25 | 潘昱杉 | 659 | 7.12 |
| 2021-09-17 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 484 | 3.97 |
| 2021-05-29 | 2023-07-06 | 刘莹 | 768 | 7.68 |
微信公众号
证券之星APP
