天弘兴益一年定开(011655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,944,075.28 |
22,233,977.34 |
269,447,436.41 |
116,708,630.07 |
| 本期利润 |
23,030,612.12 |
16,376,934.34 |
248,418,606.09 |
143,595,479.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.48 |
7.53 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.50 |
9.98 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
4,072,209.41 |
1,934,449.82 |
1,135,485.33 |
40,180,294.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,149,567,280.45 |
1,092,130,545.86 |
1,097,188,617.23 |
5,494,018,608.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.70 |
22.01 |
20.21 |
12.18 |
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