天弘兴益一年定开(011655)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘兴益一年定开(011655)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,132,781.32	27,467,395.68	18,589,205.12	283,641,455.26
利息合计	155,055.78	2,055,882.19	831,193.19	2,806,819.66
其中：存款利息收入	6,972.94	53,386.21	14,612.90	904,322.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,082.84	2,002,495.98	816,580.29	1,902,497.44
投资收益合计	12,000,523.58	33,324,976.65	23,615,054.93	301,863,465.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,000,523.58	33,324,976.65	23,615,054.93	302,046,338.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-182,872.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,977,201.96	-7,913,463.16	-5,857,043.00	-21,028,830.32
其他收入	-	-	-	-
费用	2,436,427.39	4,436,783.56	2,212,270.78	35,222,849.17
管理人报酬	1,719,925.23	3,361,225.72	1,645,094.66	9,980,822.75
基金托管费	286,654.20	560,204.27	274,182.44	1,663,470.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	289,560.20	264,113.89	165,359.94	22,956,346.76
其中：卖出回购金融资产支出	289,560.20	264,113.89	165,359.94	22,956,346.76
其他费用	124,474.78	250,222.35	127,633.74	280,604.28
利润总额	15,696,353.93	23,030,612.12	16,376,934.34	248,418,606.09

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