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长信优质企业混合C(011670)
长信优质企业混合C
(011670)
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累计净值：0.8216
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8216 | -1.68% |
| 2026-09-24 | 0.8356 | -2.03% |
| 2026-09-23 | 0.8529 | 0.28% |
| 2026-09-22 | 0.8505 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 0.8510 | 0.97% |
| 2026-09-18 | 0.8428 | 1.02% |
| 2026-09-17 | 0.8343 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 0.8339 | 0.41% |
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基金全称
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长信优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.45%
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最近一月
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-4.43%
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最近三月
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-3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.47%
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最近两年
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42.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 72,600.00 | 9,039,426.00 | 5.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 242,100.00 | 8,764,020.00 | 4.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 416,200.00 | 7,574,840.00 | 4.26 |
| 300012 | 华测检测 | 496,900.00 | 6,887,034.00 | 3.88 |
| 301029 | 怡合达 | 253,100.00 | 6,836,231.00 | 3.85 |
| 688188 | 柏楚电子 | 62,376.00 | 6,655,519.20 | 3.75 |
| 300866 | 安克创新 | 62,900.00 | 6,573,050.00 | 3.70 |
| 300408 | 三环集团 | 34,300.00 | 5,724,670.00 | 3.22 |
| 002606 | 大连电瓷 | 395,600.00 | 5,304,996.00 | 2.99 |
| 600563 | 法拉电子 | 27,500.00 | 5,247,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,445,224.57 | 47.53 | 69.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,996,488.60 | 10.13 | 14.84 |
| 金融业 | 9,333,726.00 | 5.25 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,655,519.20 | 3.75 | 5.49 |
| 采矿业 | 2,682,774.26 | 1.51 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,117.33 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.32 | - | 30.47 | 177,657,030.51 |
| 2026-03-31 | 78.22 | - | 22.52 | 175,161,875.78 |
| 2025-12-31 | 84.35 | - | 15.95 | 189,866,433.17 |
| 2025-09-30 | 82.09 | - | 18.18 | 214,060,255.94 |
| 2025-06-30 | 85.35 | - | 15.23 | 197,751,003.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 叶松 | 1448 | 11.40 |
| 2022-02-25 | 2023-03-06 | 王祺 | 374 | -4.13 |
| 2021-05-28 | 2022-02-25 | 安昀 | 273 | -19.36 |
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