长信优质企业混合C(011670)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信优质企业混合C(011670) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信优质企业混合C(011670)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	160,143,636.19	168,774,060.66	183,718,764.78	200,221,737.92
其中：股票投资	160,143,636.19	168,774,060.66	183,718,764.78	200,221,737.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,048,795.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	168,462.39	-	1,085,877.60
应收申购款	6,147.10	902.30	1,225.68	2,101.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	190,438,445.64	199,064,483.21	206,181,834.54	227,350,848.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	453,370.62	-	-
应付赎回款	179,513.89	532,333.62	198,534.52	855,439.86
应付管理人报酬	191,283.37	195,869.00	213,682.62	229,293.11
应付托管费	31,880.56	32,644.85	35,613.76	38,215.50
应付销售服务费	15,013.56	15,977.63	16,279.41	17,618.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,321.09	83,284.40	154,349.63	94,656.39
负债合计	572,012.47	1,313,480.12	618,459.94	1,235,223.55
所有者权益
实收基金	245,348,554.48	300,068,311.71	339,369,973.74	389,149,034.67
未分配利润	-55,482,121.31	-102,317,308.62	-133,806,599.14	-163,033,409.69
所有者权益合计	189,866,433.17	197,751,003.09	205,563,374.60	226,115,624.98
负债及所有者权益总计	190,438,445.64	199,064,483.21	206,181,834.54	227,350,848.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年