长信优质企业混合C(011670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,551,698.75 |
1,225,472.42 |
-5,906,684.66 |
-6,779,693.90 |
| 本期利润 |
7,901,816.36 |
2,790,038.46 |
-3,179,217.44 |
-4,378,700.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
8.71 |
-9.08 |
-11.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.14 |
8.56 |
-6.92 |
-10.43 |
| 期末可供分配利润 |
-12,734,952.75 |
-21,826,990.28 |
-24,199,852.45 |
-28,821,915.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
29,860,908.31 |
32,240,693.99 |
31,234,624.21 |
34,579,234.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.65 |
0.59 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.43 |
-35.47 |
-40.56 |
-42.80 |
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