基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城医药科技六个月持有混合A(011673) |
净值：
0.7785
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.7785 | 2025-12-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 487,798.00 | 42,931,722.46 | 9.07 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,368,000.00 | 40,471,453.90 | 8.55 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,056,217.00 | 36,978,157.17 | 7.81 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,927,000.00 | 36,615,775.02 | 7.74 |
| 01530 | 三生制药 | 1,322,000.00 | 36,208,786.80 | 7.65 |
| 688068 | 热景生物 | 209,480.00 | 35,594,841.60 | 7.52 |
| 688382 | 益方生物 | 1,132,781.00 | 35,240,816.91 | 7.45 |
| 300723 | 一品红 | 554,200.00 | 32,936,106.00 | 6.96 |
| 09926 | 康方生物 | 221,000.00 | 28,489,723.50 | 6.02 |
| 002940 | 昂利康 | 513,000.00 | 19,504,260.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,451,711.06 | 49.96 | 99.98 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.93 | 473,238,140.54 |
| 2025-06-30 | 85.89 | - | 13.44 | 490,462,969.95 |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 12.87 | 417,887,320.11 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 16.01 | 382,552,112.44 |
| 2024-09-30 | 91.52 | 0.11 | 8.85 | 441,127,238.45 |
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