长城医药科技六个月持有混合A(011673)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城医药科技六个月持有混合A(011673)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	174,705,061.77	152,226,087.80	-86,209,796.67	-101,761,561.26
利息合计	270,562.96	150,793.01	409,518.08	240,463.24
其中：存款利息收入	270,562.96	150,793.01	409,518.08	240,463.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	163,450,480.85	41,196,548.88	-46,536,466.28	-43,150,061.22
其中：股票投资收益	161,886,641.68	40,065,233.32	-50,631,654.85	-46,402,404.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	149,372.64	77,884.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,563,839.17	1,131,315.56	3,945,815.93	3,174,458.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,984,017.96	110,878,745.91	-40,082,848.47	-58,851,963.28
其他收入	-	-	-	-
费用	6,837,676.48	3,108,172.11	6,319,482.64	3,331,608.84
管理人报酬	5,480,706.43	2,500,004.87	5,091,437.76	2,689,468.37
基金托管费	913,451.07	416,667.45	848,573.07	448,244.83
销售服务费	214,714.35	84,471.75	169,505.85	89,797.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,804.63	107,028.04	209,964.89	104,097.55
利润总额	167,867,385.29	149,117,915.69	-92,529,279.31	-105,093,170.10

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