长城医药科技六个月持有混合A(011673)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
142,467,798.15 |
35,196,209.85 |
-48,077,852.35 |
-42,454,193.78 |
| 本期利润 |
157,477,478.80 |
137,085,343.12 |
-84,959,388.24 |
-96,558,235.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.22 |
-0.12 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.90 |
35.39 |
-21.80 |
-23.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.15 |
41.40 |
-17.69 |
-20.20 |
| 期末可供分配利润 |
-108,956,639.13 |
-223,513,781.51 |
-295,001,108.00 |
-329,329,944.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
349,407,270.15 |
450,164,567.35 |
351,819,652.45 |
367,342,266.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.54 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.77 |
-23.09 |
-45.61 |
-47.27 |
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