基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴配置优化混合C(011707) |
净值：
2.5037
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日增长率：
1.13%
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累计净值：2.5037 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 76,700.00 | 4,961,723.00 | 7.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 287,500.00 | 4,513,750.00 | 7.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,600.00 | 4,286,464.00 | 6.66 |
| 601138 | 工业富联 | 64,200.00 | 4,237,842.00 | 6.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 115,300.00 | 3,860,244.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,180.00 | 3,690,360.00 | 5.74 |
| 002409 | 雅克科技 | 47,500.00 | 3,503,125.00 | 5.44 |
| 300037 | 新宙邦 | 64,400.00 | 3,437,672.00 | 5.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,500.00 | 3,283,250.00 | 5.10 |
| 300502 | 新易盛 | 8,860.00 | 3,240,722.20 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,616,352.30 | 67.78 | 72.78 |
| 采矿业 | 8,800,214.00 | 13.68 | 14.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,610,350.82 | 5.61 | 6.02 |
| 金融业 | 2,364,864.00 | 3.68 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,534,811.00 | 2.39 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.47 | 64,345,239.33 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 14.21 | 48,532,836.91 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 9.57 | 51,356,463.56 |
| 2024-12-31 | 91.21 | - | 10.83 | 53,323,847.09 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.55 | 62,970,715.22 |
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