东吴配置优化混合C(011707)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴配置优化混合C(011707)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	634,531.03	7,041,512.98	5,003,518.94	-14,407,153.29
利息合计	16,321.77	44,648.50	25,304.31	63,170.71
其中：存款利息收入	16,321.77	44,648.50	25,304.31	63,170.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,629,498.95	3,005,598.88	-2,522,347.46	-11,796,507.18
其中：股票投资收益	-4,837,474.44	2,324,426.66	-2,953,406.02	-12,887,394.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	207,975.49	681,172.22	431,058.56	1,090,887.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,232,049.02	3,963,506.93	7,484,575.86	-2,729,154.28
其他收入	15,659.19	27,758.67	15,986.23	55,337.46
费用	444,461.46	1,032,943.06	526,163.26	1,542,747.97
管理人报酬	295,364.38	698,854.89	355,170.76	1,099,333.48
基金托管费	49,227.39	116,475.79	59,195.14	183,222.36
销售服务费	24,489.60	66,632.67	34,892.06	105,648.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,380.09	150,979.71	76,905.30	154,543.71
利润总额	190,069.57	6,008,569.92	4,477,355.68	-15,949,901.26

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