东吴配置优化混合C(011707)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,652,822.57 |
4,722,164.53 |
-1,273,210.95 |
332,659.90 |
| 本期利润 |
4,400,821.72 |
7,477,623.53 |
131,992.10 |
1,759,941.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.20 |
0.98 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.68 |
60.93 |
1.07 |
10.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.00 |
79.30 |
-0.39 |
9.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,879,639.70 |
1,789,168.78 |
-4,815,607.51 |
-4,054,263.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.40 |
-0.55 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
12,699,508.25 |
11,087,277.34 |
11,983,316.83 |
13,683,058.89 |
| 期末基金份额净值 |
3.74 |
2.46 |
1.37 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.32 |
39.03 |
-22.76 |
-22.46 |
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