首页 >
基金>
国寿安保裕丰混合A(011734)
国寿安保裕丰混合A
(011734)
|
|
|
累计净值：1.0560
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.0560 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.0552 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.0571 | 0.96% |
| 2026-05-08 | 1.0471 | -0.69% |
| 2026-05-07 | 1.0544 | 0.31% |
| 2026-05-06 | 1.0511 | 1.27% |
| 2026-04-30 | 1.0379 | 0.64% |
| 2026-04-29 | 1.0313 | 0.20% |
|
基金全称
|
国寿安保裕丰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
葛佳 谢夫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0001亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
4.79%
|
|
最近三月
|
3.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.51%
|
|
最近两年
|
12.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 120,000.00 | 4,718,400.00 | 3.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,600.00 | 3,538,800.00 | 2.40 |
| 002371 | 北方华创 | 7,900.00 | 3,531,300.00 | 2.39 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 3,364,160.00 | 2.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,313,200.00 | 2.25 |
| 688503 | 聚和材料 | 39,000.00 | 3,226,860.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 2.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 2.16 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 3,178,000.00 | 2.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 43,000.00 | 2,881,000.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,131,624.52 | 37.38 | 76.42 |
| 金融业 | 10,534,200.00 | 7.14 | 14.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,838,300.00 | 3.28 | 6.71 |
| 采矿业 | 1,636,000.00 | 1.11 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.91 | 48.06 | 1.10 | 147,495,082.39 |
| 2025-12-31 | 49.52 | 46.78 | 0.96 | 151,084,201.80 |
| 2025-09-30 | 49.66 | 52.58 | 1.19 | 152,103,675.65 |
| 2025-06-30 | 48.97 | 59.77 | 1.26 | 141,859,511.62 |
| 2025-03-31 | 48.30 | 64.79 | 1.09 | 142,357,749.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 谢夫 | 419 | 11.73 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 1309 | 7.12 |
| 2021-07-08 | 2025-03-22 | 李捷 | 1353 | -5.49 |
| 2021-07-08 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 463 | -1.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
