国寿安保裕丰混合A(011734)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保裕丰混合A(011734)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,331,270.39	1,389,885.23	2,669,477.54	-3,871,936.37
利息合计	40,057.52	7,799.72	36,137.07	20,534.09
其中：存款利息收入	9,861.85	5,417.15	27,847.11	13,378.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,195.67	2,382.57	8,289.96	7,155.25
投资收益合计	8,866,684.77	3,492,531.28	-16,103,453.43	-17,467,411.90
其中：股票投资收益	3,711,998.82	794,265.42	-20,406,560.40	-19,575,732.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,083,205.57	1,592,158.96	2,707,113.61	1,328,336.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,071,480.38	1,106,106.90	1,595,993.36	779,983.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,424,482.59	-2,110,469.85	18,736,791.39	13,574,939.22
其他收入	45.51	24.08	2.51	2.22
费用	1,559,185.41	834,501.19	1,691,642.55	935,263.01
管理人报酬	871,029.73	420,403.36	825,804.16	410,113.29
基金托管费	145,171.64	70,067.25	137,634.01	68,352.25
销售服务费	145,167.34	70,065.44	137,630.40	68,350.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	214,469.40	183,723.89	405,683.32	282,596.66
其中：卖出回购金融资产支出	214,469.40	183,723.89	405,683.32	282,596.66
其他费用	183,098.05	90,240.92	184,890.50	105,850.37
利润总额	9,772,084.98	555,384.04	977,834.99	-4,807,199.38

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