国寿安保裕丰混合A(011734)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保裕丰混合A(011734)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	325,805.51	378,685.29	323,576.30	965,631.98
存出保证金	14,252.77	5,340.25	16,713.79	6,018.60
交易性金融资产	145,495,052.22	154,254,509.01	158,152,494.75	147,412,461.93
其中：股票投资	74,817,514.68	69,470,107.11	64,872,708.84	45,821,675.48
债券投资	70,677,537.54	84,784,401.90	93,279,785.91	101,590,786.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,298,931.94	-	-	-
应收证券清算款	101,335.07	-	37,724.84	8,860,778.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	151,356,687.56	156,051,912.30	160,546,811.94	163,783,546.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	14,003,720.55	18,998,901.63	28,008,764.35
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	76,762.64	69,661.20	71,875.21	67,659.76
应付托管费	12,793.79	11,610.20	11,979.21	11,276.62
应付销售服务费	12,793.46	11,609.90	11,978.90	11,276.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29.64	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,106.23	95,798.83	148,542.53	163,896.64
负债合计	272,485.76	14,192,400.68	19,243,277.48	28,262,873.69
所有者权益
实收基金	151,381,469.99	151,370,078.31	151,369,998.74	151,372,328.81
未分配利润	-297,268.19	-9,510,566.69	-10,066,464.28	-15,851,656.16
所有者权益合计	151,084,201.80	141,859,511.62	141,303,534.46	135,520,672.65
负债及所有者权益总计	151,356,687.56	156,051,912.30	160,546,811.94	163,783,546.34

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