基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿源三年持有期混合(011783) |
净值：
0.6434
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日增长率：
1.27%
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累计净值：0.6434 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,698,100.00 | 178,419,367.00 | 6.40 |
| 601318 | 中国平安 | 2,936,566.00 | 166,738,217.48 | 5.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 363,342.00 | 145,954,481.40 | 5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 334,095.00 | 142,775,498.25 | 5.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,828,500.00 | 128,101,610.00 | 4.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,890,000.00 | 120,880,800.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,300.00 | 97,585,000.00 | 3.50 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,089,200.00 | 95,765,200.00 | 3.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,664,200.00 | 86,821,314.00 | 3.11 |
| 03690 | 美团-W | 1,158,660.00 | 84,860,258.40 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,370,397,579.95 | 49.13 | 83.34 |
| 金融业 | 244,658,366.78 | 8.77 | 14.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,432,712.00 | 0.91 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,164,061.42 | 0.04 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 800,302.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,479.66 | 0.02 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 422,475.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 298,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 235,120.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,715.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 56,700.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 综合 | 24,240.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.69 | 9.54 | 2.95 | 2,789,321,964.66 |
| 2025-12-31 | 88.17 | 7.49 | 1.79 | 3,453,617,681.84 |
| 2025-09-30 | 85.30 | 11.49 | 3.73 | 4,013,872,371.52 |
| 2025-06-30 | 81.37 | 18.23 | 1.27 | 3,872,709,790.06 |
| 2025-03-31 | 76.35 | 17.31 | 6.65 | 4,291,805,297.82 |
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