泓德睿源三年持有期混合(011783)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德睿源三年持有期混合(011783)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,493,331.45	8,060,468.06	14,141,218.15	2,314,196.99
存出保证金	310,592.81	268,978.59	516,255.52	335,568.25
交易性金融资产	3,303,561,095.07	3,857,503,353.58	3,894,747,145.44	4,425,339,410.36
其中：股票投资	3,044,922,631.41	3,151,397,513.19	3,152,802,182.81	4,107,312,008.02
债券投资	258,638,463.66	706,105,840.39	741,944,962.63	318,027,402.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-24,383.56	-	-25,027.85	140,069,041.10
应收证券清算款	103,287,251.56	-	350,050,055.70	52,725,911.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,383.62	1,799,682.22	11,680.83	3,671,901.50
应收申购款	8,093.97	6,503.67	8,381.51	24,814.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,468,984,680.52	3,908,663,172.02	4,374,667,172.47	4,812,740,524.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	15,230,092.70	12,704,821.25	62,317.34
应付赎回款	10,481,113.56	14,799,315.96	11,703,244.60	8,816,628.71
应付管理人报酬	3,601,269.06	3,860,333.35	4,503,052.51	4,878,201.39
应付托管费	600,211.50	643,388.89	750,508.74	813,033.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.09	-	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	684,404.56	1,420,250.97	1,963,541.94	2,515,945.79
负债合计	15,366,998.68	35,953,381.96	31,625,169.04	17,086,127.15
所有者权益
实收基金	4,790,494,111.26	5,998,287,708.69	6,848,622,243.98	8,613,174,299.17
未分配利润	-1,336,876,429.42	-2,125,577,918.63	-2,505,580,240.55	-3,817,519,901.88
所有者权益合计	3,453,617,681.84	3,872,709,790.06	4,343,042,003.43	4,795,654,397.29
负债及所有者权益总计	3,468,984,680.52	3,908,663,172.02	4,374,667,172.47	4,812,740,524.44

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