泓德睿源三年持有期混合(011783)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,062,701.25 |
52,001,631.00 |
-1,611,512,195.23 |
-721,690,678.67 |
| 本期利润 |
511,726,764.52 |
77,497,046.58 |
277,822,278.09 |
-286,063,279.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.94 |
1.86 |
5.84 |
-5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.69 |
1.81 |
7.73 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,797,321,350.89 |
-2,174,049,145.86 |
-2,538,893,513.88 |
-3,817,519,901.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
3,453,617,681.84 |
3,872,709,790.06 |
4,343,042,003.43 |
4,795,654,397.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.65 |
0.63 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.91 |
-35.44 |
-36.59 |
-44.32 |
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