工银聚安混合A
(011786)
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累计净值：1.4139
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4139 | 0.55% |
| 2026-08-11 | 1.4061 | 0.46% |
| 2026-08-10 | 1.3996 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.3969 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 1.3934 | -0.90% |
| 2026-08-05 | 1.4060 | 0.47% |
| 2026-08-04 | 1.3994 | 3.18% |
| 2026-08-03 | 1.3563 | -0.18% |
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基金全称
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.17%
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最近两年
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44.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 236,000.00 | 6,246,920.00 | 9.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 340,000.00 | 6,000,638.24 | 9.36 |
| 601857 | 中国石油 | 455,400.00 | 3,952,872.00 | 6.16 |
| 600674 | 川投能源 | 213,900.00 | 3,030,963.00 | 4.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 282,000.00 | 2,077,015.73 | 3.24 |
| 01171 | 兖矿能源 | 214,000.00 | 2,053,860.19 | 3.20 |
| 601918 | 新集能源 | 147,200.00 | 1,264,448.00 | 1.97 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 37,000.00 | 948,022.33 | 1.48 |
| 002379 | 宏桥控股 | 4,200.00 | 62,034.00 | 0.10 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 3,904.00 | 0.01 |
| 920189 | 康美特 | 200.00 | 1,628.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,277,883.00 | 14.47 | 63.70 |
| 采矿业 | 5,221,224.00 | 8.14 | 35.85 |
| 制造业 | 64,938.00 | 0.10 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.99 | 37.06 | 24.66 | 64,118,675.08 |
| 2026-03-31 | 39.00 | 25.17 | 39.11 | 101,313,967.82 |
| 2025-12-31 | 40.45 | 98.50 | 3.51 | 136,214,181.03 |
| 2025-09-30 | 40.29 | 47.50 | 6.62 | 122,806,785.21 |
| 2025-06-30 | 39.73 | 28.09 | 2.98 | 159,439,606.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-03 | - | 黄诗原 | 1015 | 55.66 |
| 2022-01-17 | 2023-11-17 | 李敏 | 669 | -7.09 |
| 2021-08-13 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 160 | 0.32 |
| 2021-08-13 | 2023-11-10 | 夏雨 | 819 | -8.85 |
| 2021-08-10 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 596 | -1.50 |
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