工银聚安混合A
(011786)
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累计净值：1.3932
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3932 | -0.54% |
| 2025-11-13 | 1.4008 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.3929 | 0.34% |
| 2025-11-11 | 1.3882 | 0.43% |
| 2025-11-10 | 1.3823 | 2.18% |
| 2025-11-07 | 1.3528 | -0.41% |
| 2025-11-06 | 1.3584 | 0.43% |
| 2025-11-05 | 1.3526 | 1.11% |
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基金全称
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.7420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.99%
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最近一月
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9.98%
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最近三月
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14.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.13%
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最近两年
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52.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 2,660,000.00 | 8,086,400.00 | 6.58 |
| 603885 | 吉祥航空 | 591,200.00 | 8,040,320.00 | 6.55 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,972,000.00 | 7,493,600.00 | 6.10 |
| 601021 | 春秋航空 | 136,200.00 | 7,283,976.00 | 5.93 |
| 00753 | 中国国航 | 1,364,000.00 | 7,242,840.00 | 5.90 |
| 600115 | 中国东航 | 1,004,100.00 | 4,167,015.00 | 3.39 |
| 601601 | 中国太保 | 91,700.00 | 3,220,504.00 | 2.62 |
| 601336 | 新华保险 | 33,900.00 | 2,073,324.00 | 1.69 |
| 01024 | 快手-W | 14,600.00 | 1,127,704.00 | 0.92 |
| 00241 | 阿里健康 | 110,000.00 | 668,800.00 | 0.54 |
| 02423 | 贝壳-W | 600.00 | 28,842.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,491,311.00 | 15.87 | 78.60 |
| 金融业 | 5,293,828.00 | 4.31 | 21.35 |
| 采矿业 | 6,808.00 | 0.01 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,725.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 566.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.29 | 47.50 | 6.62 | 122,806,785.21 |
| 2025-06-30 | 39.73 | 28.09 | 2.98 | 159,439,606.90 |
| 2025-03-31 | 39.38 | 27.21 | 4.32 | 174,384,164.66 |
| 2024-12-31 | 39.80 | 93.13 | 3.21 | 123,652,013.59 |
| 2024-09-30 | 41.80 | 58.31 | 21.40 | 60,625,679.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-03 | - | 黄诗原 | 744 | 53.39 |
| 2022-01-17 | 2023-11-17 | 李敏 | 669 | -7.09 |
| 2021-08-13 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 160 | 0.32 |
| 2021-08-13 | 2023-11-10 | 夏雨 | 819 | -8.85 |
| 2021-08-10 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 596 | -1.50 |
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