工银聚安混合A(011786)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚安混合A(011786)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,697,973.09	9,208,811.68	13,084,426.66	3,114,537.01
利息合计	651,735.34	503,959.99	48,337.06	19,666.46
其中：存款利息收入	94,544.11	48,696.49	47,838.10	19,167.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	557,191.23	455,263.50	498.96	498.96
投资收益合计	26,647,091.35	9,045,007.88	10,410,393.37	4,152,505.56
其中：股票投资收益	23,153,989.12	6,991,598.17	4,267,607.82	1,613,031.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,519,205.15	1,448,083.18	5,823,546.99	2,392,157.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	973,897.08	605,326.53	319,238.56	147,316.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,205,760.29	-600,906.91	2,587,189.17	-1,068,367.88
其他收入	604,906.69	260,750.72	38,507.06	10,732.87
费用	1,197,802.23	530,828.61	808,863.83	415,692.69
管理人报酬	502,687.28	251,915.21	286,121.30	141,050.66
基金托管费	83,781.28	41,985.89	55,835.32	28,210.10
销售服务费	248,502.52	122,414.27	34,918.26	13,960.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	190,001.68	23,518.65	291,307.25	153,953.37
其中：卖出回购金融资产支出	190,001.68	23,518.65	291,307.25	153,953.37
其他费用	171,478.32	90,718.89	140,540.95	78,416.37
利润总额	16,500,170.86	8,677,983.07	12,275,562.83	2,698,844.32

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