基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合A(011805) |
净值：
1.1183
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日增长率：
2.30%
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累计净值：1.1183 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 251,000.00 | 46,914,901.96 | 9.23 |
| 300502 | 新易盛 | 74,480.00 | 45,209,360.00 | 8.90 |
| 688041 | 海光信息 | 119,069.00 | 44,091,250.70 | 8.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,000.00 | 41,910,000.00 | 8.25 |
| 002371 | 北方华创 | 45,055.00 | 39,853,850.80 | 7.84 |
| 603019 | 中科曙光 | 345,600.00 | 37,058,688.00 | 7.29 |
| 688019 | 安集科技 | 91,643.00 | 31,109,132.78 | 6.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 95,758.00 | 29,675,404.20 | 5.84 |
| 601138 | 工业富联 | 406,800.00 | 29,350,620.00 | 5.78 |
| 002008 | 大族激光 | 186,400.00 | 27,980,504.00 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.85 | 5.41 | 2.25 | 508,174,149.10 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.83 | 1.37 | 535,844,818.66 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 5.38 | 0.38 | 594,992,759.23 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 3.23 | 2.12 | 636,849,967.81 |
| 2025-06-30 | 93.19 | 5.17 | 2.29 | 437,086,774.72 |
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