基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合A(011805) |
净值：
0.8169
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.8169 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 774,200.00 | 51,104,942.00 | 8.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 213,300.00 | 45,496,890.00 | 7.14 |
| 688041 | 海光信息 | 177,953.00 | 44,950,927.80 | 7.06 |
| 603019 | 中科曙光 | 345,600.00 | 41,212,800.00 | 6.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,820.00 | 39,511,500.00 | 6.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 248,161.00 | 34,774,800.93 | 5.46 |
| 002371 | 北方华创 | 71,955.00 | 32,549,563.80 | 5.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,500.00 | 30,477,840.00 | 4.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 310,000.00 | 22,641,904.00 | 3.56 |
| 688019 | 安集科技 | 94,728.00 | 21,639,664.32 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,350,737.09 | 70.09 | 76.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,424,979.00 | 18.60 | 20.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,743,618.00 | 1.37 | 1.51 |
| 建筑业 | 7,269,873.00 | 1.14 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.75 | 3.23 | 2.12 | 636,849,967.81 |
| 2025-06-30 | 93.19 | 5.17 | 2.29 | 437,086,774.72 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.05 | 1.54 | 445,130,764.15 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.33 | 3.47 | 456,289,252.46 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 4.63 | 3.86 | 492,488,818.45 |
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