基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合A(011805) |
净值：
0.5301
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.5301 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 177,953.00 | 25,144,758.90 | 5.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 213,300.00 | 24,930,504.00 | 5.60 |
| 600941 | 中国移动 | 228,000.00 | 24,478,080.00 | 5.50 |
| 603019 | 中科曙光 | 345,600.00 | 22,934,016.00 | 5.15 |
| 002371 | 北方华创 | 53,300.00 | 22,172,800.00 | 4.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 248,161.00 | 22,168,222.13 | 4.98 |
| 300502 | 新易盛 | 211,500.00 | 20,752,380.00 | 4.66 |
| 300251 | 光线传媒 | 923,500.00 | 19,513,555.00 | 4.38 |
| 600536 | 中国软件 | 432,900.00 | 18,696,951.00 | 4.20 |
| 601138 | 工业富联 | 659,700.00 | 13,101,642.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,114,520.27 | 59.33 | 63.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,056,110.46 | 27.42 | 29.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,513,555.00 | 4.38 | 4.68 |
| 批发和零售业 | 7,993,728.00 | 1.80 | 1.92 |
| 建筑业 | 2,940,209.00 | 0.66 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.05 | 1.54 | 445,130,764.15 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.33 | 3.47 | 456,289,252.46 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 4.63 | 3.86 | 492,488,818.45 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 5.27 | 2.82 | 430,705,346.31 |
| 2024-03-31 | 93.09 | 4.67 | 2.54 | 483,908,262.80 |
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