嘉实优质核心两年持有混合A(011805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,463,187.14 |
-32,052,690.91 |
-303,489,687.98 |
-43,500,661.29 |
| 本期利润 |
219,203,723.17 |
11,257,997.42 |
-6,070,666.99 |
-62,184,169.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.56 |
2.60 |
-1.36 |
-13.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.49 |
2.70 |
0.17 |
-12.29 |
| 期末可供分配利润 |
-388,481,373.50 |
-458,291,286.99 |
-458,479,086.88 |
-470,346,754.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.60 |
-0.56 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
572,166,495.38 |
423,512,673.03 |
442,462,230.67 |
417,478,231.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.55 |
0.54 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.50 |
-44.85 |
-46.30 |
-52.98 |
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