嘉实优质核心两年持有混合A(011805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实优质核心两年持有混合A(011805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	233,735,791.24	14,833,153.41	483,983.63	-60,652,081.56
利息合计	46,606.60	15,594.07	61,469.31	24,970.90
其中：存款利息收入	46,606.60	15,594.07	61,469.31	24,970.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,606,035.05	-29,895,145.93	-306,484,766.88	-41,417,526.83
其中：股票投资收益	-7,198,203.05	-32,266,133.53	-312,527,597.21	-45,451,053.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,924.83	148,267.42	438,432.64	257,669.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,354,243.17	2,222,720.18	5,604,397.69	3,775,857.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	237,295,219.69	44,712,705.27	306,907,281.20	-19,259,525.63
其他收入	-	-	-	-
费用	7,208,978.89	3,201,705.52	6,696,542.48	3,500,640.00
管理人报酬	5,975,507.99	2,653,030.29	5,557,551.14	2,889,594.38
基金托管费	995,918.06	442,171.73	926,258.49	481,599.07
销售服务费	65,757.40	26,855.17	57,294.73	29,597.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,780.43	79,648.33	155,438.12	99,848.90
利润总额	226,526,812.35	11,631,447.89	-6,212,558.85	-64,152,721.56

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