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财通安华混合发起C(011812)
财通安华混合发起C
(011812)
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累计净值：0.9678
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9678 | -0.15% |
| 2026-09-24 | 0.9693 | -0.28% |
| 2026-09-23 | 0.9720 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 0.9723 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 0.9719 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 0.9695 | 0.18% |
| 2026-09-17 | 0.9678 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 0.9672 | -0.02% |
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基金全称
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财通安华混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张婉玉 吴伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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2.0255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.21%
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最近两年
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1.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 12,329,096.00 | 6.08 |
| 688012 | 中微公司 | 14,912.00 | 6,986,272.00 | 3.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 5,060,352.00 | 2.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 4,877,548.00 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 4,746,350.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 3,561,404.00 | 1.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,484,598.40 | 1.72 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 3,475,228.00 | 1.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 2,810,232.00 | 1.39 |
| 603259 | 药明康德 | 16,200.00 | 2,017,062.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,865,817.99 | 20.66 | 65.93 |
| 金融业 | 12,778,918.00 | 6.31 | 20.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,858,207.76 | 1.41 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,098,054.35 | 1.04 | 3.30 |
| 采矿业 | 1,116,544.00 | 0.55 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 973,420.00 | 0.48 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920,276.00 | 0.45 | 1.45 |
| 房地产业 | 892,664.00 | 0.44 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.34 | 40.37 | 1.26 | 202,621,239.20 |
| 2026-03-31 | 33.31 | 53.17 | 2.35 | 203,743,179.46 |
| 2025-12-31 | 33.90 | 63.90 | 2.37 | 205,083,428.22 |
| 2025-09-30 | 32.25 | 65.65 | 2.24 | 217,454,186.40 |
| 2025-06-30 | 29.65 | 65.94 | 4.53 | 218,079,680.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴伟 | 446 | -1.41 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1545 | 0.93 |
| 2023-02-10 | 2025-07-11 | 匡恒 | 882 | 3.64 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -4.11 |
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