财通安华混合发起C(011812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,071,980.52 |
29,616.79 |
1,484,937.38 |
-814,729.62 |
| 本期利润 |
-2,548,812.26 |
-162,644.37 |
8,350,286.66 |
-496,626.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
-0.09 |
4.88 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.28 |
-0.07 |
4.93 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-7,708,216.04 |
-5,323,600.50 |
-4,665,542.28 |
-13,521,414.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
194,860,853.59 |
197,330,429.52 |
177,553,403.92 |
168,978,258.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.81 |
-2.63 |
-2.56 |
-7.41 |
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