财通安华混合发起C(011812)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安华混合发起C(011812)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	115,800.77	1,049,474.43	4,026,811.30
存出保证金	30.14	2,527.27	2,102.02	4,404.71
交易性金融资产	200,568,745.48	208,460,253.64	178,971,176.42	155,555,980.36
其中：股票投资	69,523,085.96	64,659,182.88	69,813,491.55	61,365,054.30
债券投资	131,045,659.52	143,801,070.76	109,157,684.87	94,190,926.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	37,997,496.17	47,000,000.00
应收证券清算款	-	-	5,007.67	9,579.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	205,419,485.41	218,345,165.25	228,270,840.92	216,936,059.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10.33	-	-
应付赎回款	-	3,370.55	15,374.32	-
应付管理人报酬	104,696.14	107,477.64	115,069.40	107,180.48
应付托管费	17,449.36	17,912.93	19,178.22	17,863.42
应付销售服务费	49,736.69	48,626.54	44,828.05	41,795.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	373.30	-	471.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,175.00	87,713.02	170,108.06	90,836.62
负债合计	336,057.19	265,484.31	364,558.05	258,147.62
所有者权益
实收基金	213,049,726.25	223,702,139.16	233,335,925.75	233,535,794.81
未分配利润	-7,966,298.03	-5,622,458.22	-5,429,642.88	-16,857,882.80
所有者权益合计	205,083,428.22	218,079,680.94	227,906,282.87	216,677,912.01
负债及所有者权益总计	205,419,485.41	218,345,165.25	228,270,840.92	216,936,059.63

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