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融通创新动力混合C(011814)
融通创新动力混合C
(011814)
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累计净值：0.6668
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.6668 | 0.59% |
| 2025-11-07 | 0.6629 | -1.71% |
| 2025-11-06 | 0.6744 | 2.60% |
| 2025-11-05 | 0.6573 | -0.50% |
| 2025-11-04 | 0.6606 | -1.64% |
| 2025-11-03 | 0.6716 | 0.60% |
| 2025-10-31 | 0.6676 | -1.37% |
| 2025-10-30 | 0.6769 | -1.11% |
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基金全称
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融通创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪 闵文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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10.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.62%
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最近两年
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7.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 197,400.00 | 31,899,338.60 | 7.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 430,000.00 | 31,229,850.37 | 7.52 |
| 01024 | 快手-W | 384,800.00 | 29,721,223.96 | 7.15 |
| 300010 | 豆神教育 | 3,163,100.00 | 26,190,468.00 | 6.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,686.00 | 22,385,772.00 | 5.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,800.00 | 21,064,639.75 | 5.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 49,065.00 | 21,048,885.00 | 5.07 |
| 03896 | 金山云 | 2,788,000.00 | 20,897,637.45 | 5.03 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 237,700.00 | 20,214,979.48 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 86,500.00 | 18,450,450.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,199,944.30 | 25.56 | 53.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,848,804.46 | 21.63 | 45.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,539,464.00 | 0.85 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.52 | 415,466,006.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 9.08 | 364,498,998.85 |
| 2025-03-31 | 90.48 | - | 10.63 | 385,834,223.47 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 10.02 | 374,068,069.76 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.69 | 457,359,091.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 330 | 15.38 |
| 2023-03-15 | - | 王迪 | 973 | -2.80 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -31.40 |
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