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融通创新动力混合C(011814)
融通创新动力混合C
(011814)
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累计净值：0.6846
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6846 | -6.78% |
| 2026-09-24 | 0.7344 | -3.90% |
| 2026-09-23 | 0.7642 | 0.96% |
| 2026-09-22 | 0.7569 | -1.05% |
| 2026-09-21 | 0.7649 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 0.7619 | 2.30% |
| 2026-09-17 | 0.7448 | -2.58% |
| 2026-09-16 | 0.7645 | 2.85% |
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基金全称
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融通创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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闵文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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2.2309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.50%
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最近一月
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-6.22%
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最近三月
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-38.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.17%
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最近两年
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23.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 23,625.00 | 44,556,750.00 | 7.11 |
| 688368 | 晶丰明源 | 173,853.00 | 37,642,651.56 | 6.00 |
| 688300 | 联瑞新材 | 149,732.00 | 36,594,500.80 | 5.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 421,200.00 | 35,886,240.00 | 5.72 |
| 605376 | 博迁新材 | 109,323.00 | 29,659,329.90 | 4.73 |
| 300811 | 铂科新材 | 239,100.00 | 22,688,199.00 | 3.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 74,440.00 | 22,531,499.20 | 3.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,420.00 | 22,442,958.00 | 3.58 |
| 600487 | 亨通光电 | 182,900.00 | 19,998,286.00 | 3.19 |
| 002384 | 东山精密 | 75,900.00 | 19,912,365.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,271,356.18 | 86.18 | 93.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,642,651.56 | 6.00 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,324.95 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 29,056.74 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.22 | 0.39 | 13.79 | 626,902,428.45 |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 9.64 | 314,355,598.33 |
| 2025-12-31 | 93.75 | 0.12 | 9.12 | 359,734,875.23 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.52 | 415,466,006.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 9.08 | 364,498,998.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 652 | 18.46 |
| 2023-03-15 | 2025-11-14 | 王迪 | 975 | -2.62 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -31.40 |
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