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融通创新动力混合C(011814)
融通创新动力混合C
(011814)
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累计净值：0.7994
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.7994 | -1.13% |
| 2026-05-13 | 0.8085 | 2.02% |
| 2026-05-12 | 0.7925 | 0.70% |
| 2026-05-11 | 0.7870 | 3.23% |
| 2026-05-08 | 0.7624 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 0.7613 | 3.61% |
| 2026-05-06 | 0.7348 | 3.04% |
| 2026-04-30 | 0.7131 | 1.57% |
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基金全称
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融通创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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闵文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.00%
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最近一月
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17.11%
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最近三月
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11.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.70%
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最近两年
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38.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 86,200.00 | 25,997,920.00 | 8.27 |
| 600875 | 东方电气 | 708,000.00 | 24,815,400.00 | 7.89 |
| 002851 | 麦格米特 | 163,500.00 | 15,892,200.00 | 5.06 |
| 03896 | 金山云 | 2,526,000.00 | 15,389,288.73 | 4.90 |
| 002384 | 东山精密 | 148,700.00 | 15,360,710.00 | 4.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,375.00 | 14,453,200.00 | 4.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,100.00 | 12,405,010.00 | 3.95 |
| 300666 | 江丰电子 | 74,900.00 | 10,427,578.00 | 3.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,500.00 | 9,824,143.18 | 3.13 |
| 688545 | 兴福电子 | 213,043.00 | 9,727,543.38 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,678,911.30 | 70.84 | 91.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,017,081.43 | 6.69 | 8.62 |
| 采矿业 | 132,327.15 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,968.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 9.64 | 314,355,598.33 |
| 2025-12-31 | 93.75 | 0.12 | 9.12 | 359,734,875.23 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.52 | 415,466,006.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 9.08 | 364,498,998.85 |
| 2025-03-31 | 90.48 | - | 10.63 | 385,834,223.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 515 | 38.33 |
| 2023-03-15 | 2025-11-14 | 王迪 | 975 | -2.62 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -31.40 |
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