融通创新动力混合C(011814)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通创新动力混合C(011814)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	679,438.98	588,130.10	210,391.59	2,857,203.34
存出保证金	303,005.19	173,329.03	161,331.53	376,441.19
交易性金融资产	337,713,021.42	338,589,893.10	329,194,960.64	345,097,681.18
其中：股票投资	337,264,015.51	338,589,893.10	329,194,960.64	345,097,681.18
债券投资	449,005.91	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,450,241.64	-	14,475,318.68	13,914,958.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	230,270.66	-	68,581.20
应收申购款	7,567.57	11,513.14	1,621.06	4,060.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	372,273,561.77	372,109,820.27	381,309,548.70	386,907,503.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,621,429.94	6,513,543.59	6,050,148.65	4,332.00
应付赎回款	928,264.43	295,064.63	184,853.29	185,634.10
应付管理人报酬	367,643.12	353,914.19	393,733.75	400,716.60
应付托管费	61,273.85	58,985.71	65,622.26	66,786.12
应付销售服务费	1,981.80	1,786.04	1,863.87	1,738.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.20	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	558,093.20	387,527.26	545,257.12	483,052.47
负债合计	12,538,686.54	7,610,821.42	7,241,478.94	1,142,259.70
所有者权益
实收基金	545,537,750.14	620,481,586.38	650,858,187.23	761,552,718.10
未分配利润	-185,802,874.91	-255,982,587.53	-276,790,117.47	-375,787,473.90
所有者权益合计	359,734,875.23	364,498,998.85	374,068,069.76	385,765,244.20
负债及所有者权益总计	372,273,561.77	372,109,820.27	381,309,548.70	386,907,503.90

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