融通创新动力混合C(011814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
288,433.74 |
133,716.66 |
-705,309.84 |
-865,330.01 |
| 本期利润 |
611,443.98 |
93,535.17 |
-102,895.61 |
-589,986.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.13 |
2.12 |
-2.41 |
-13.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.17 |
1.96 |
-1.76 |
-13.19 |
| 期末可供分配利润 |
-3,121,046.01 |
-3,452,623.80 |
-3,511,258.97 |
-4,007,006.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
4,699,856.32 |
4,433,476.50 |
4,255,649.29 |
3,999,012.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.58 |
0.57 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.47 |
-42.37 |
-43.48 |
-50.05 |
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