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恒越优势精选混合A(011815)
恒越优势精选混合A
(011815)
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累计净值：2.2574
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.2574 | -0.87% |
| 2026-06-26 | 2.2771 | -3.21% |
| 2026-06-25 | 2.3527 | 2.72% |
| 2026-06-24 | 2.2904 | 3.23% |
| 2026-06-23 | 2.2187 | -2.35% |
| 2026-06-22 | 2.2720 | 0.93% |
| 2026-06-18 | 2.2511 | 3.02% |
| 2026-06-17 | 2.1852 | 3.10% |
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基金全称
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恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.33亿元
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份额规模
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4.5692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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7.71%
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最近三月
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56.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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238.59%
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最近两年
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327.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 595,835.00 | 61,549,755.50 | 7.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 94,140.00 | 53,604,257.40 | 6.53 |
| 002008 | 大族激光 | 865,600.00 | 53,043,968.00 | 6.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,300.00 | 49,127,910.00 | 5.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 347,900.00 | 43,706,677.00 | 5.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 283,000.00 | 42,665,080.00 | 5.20 |
| 300502 | 新易盛 | 84,700.00 | 37,508,548.00 | 4.57 |
| 002812 | 恩捷股份 | 532,800.00 | 36,113,184.00 | 4.40 |
| 300857 | 协创数据 | 166,502.00 | 34,852,198.64 | 4.25 |
| 002371 | 北方华创 | 77,700.00 | 34,731,900.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 682,997,593.80 | 83.24 | 89.06 |
| 批发和零售业 | 43,707,732.21 | 5.33 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,878,815.30 | 4.62 | 4.94 |
| 金融业 | 2,046,728.00 | 0.25 | 0.27 |
| 采矿业 | 150,866.14 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,065.40 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,459.50 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,434.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 574.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 513.01 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 7.00 | 820,478,295.38 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.98 | 1,125,584,826.60 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.28 | 245,727,325.18 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 9.17 | 99,172,621.48 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.69 | 97,133,597.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 吴海宁 | 1181 | 195.16 |
| 2023-11-17 | 2024-12-10 | 杨藻 | 389 | -3.39 |
| 2021-03-30 | 2024-12-10 | 叶佳 | 1351 | -42.41 |
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