恒越优势精选混合A(011815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,740,200.02 |
7,361,416.35 |
-3,940,541.13 |
-23,743,275.35 |
| 本期利润 |
159,912,829.43 |
16,272,699.57 |
-2,669,420.92 |
-18,735,961.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.09 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.49 |
14.69 |
-1.57 |
-10.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
147.85 |
14.07 |
2.55 |
-8.99 |
| 期末可供分配利润 |
17,614,356.00 |
-83,208,181.29 |
-142,525,594.96 |
-240,823,339.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.57 |
-0.61 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值 |
895,222,069.85 |
99,172,621.48 |
139,881,792.47 |
184,622,020.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
0.68 |
0.60 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.62 |
-32.06 |
-40.44 |
-47.14 |
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