恒越优势精选混合A(011815)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越优势精选混合A(011815)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,008,261.32	4,016.57	5,085,538.89	5,056,820.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,047,511,752.85	90,406,184.46	114,816,921.76	154,729,144.04
其中：股票投资	1,047,511,752.85	90,402,236.50	114,816,921.76	154,729,144.04
债券投资	-	3,947.96	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	16,605,016.61
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,954,050.13	4,968.50	9,317.91	11,574.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,136,069,175.13	99,505,468.57	140,270,372.32	184,923,844.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,039,437.11	152,584.67	78,032.35	5,099.36
应付管理人报酬	1,104,529.25	94,014.62	142,640.83	184,193.33
应付托管费	138,066.17	11,751.82	17,830.12	23,024.14
应付销售服务费	44,606.41	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,709.59	74,495.98	150,076.55	89,507.93
负债合计	10,484,348.53	332,847.09	388,579.85	301,824.76
所有者权益
实收基金	762,482,744.40	145,962,584.71	234,863,615.55	349,285,568.95
未分配利润	363,102,082.20	-46,789,963.23	-94,981,823.08	-164,663,548.87
所有者权益合计	1,125,584,826.60	99,172,621.48	139,881,792.47	184,622,020.08
负债及所有者权益总计	1,136,069,175.13	99,505,468.57	140,270,372.32	184,923,844.84

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