首页 > 基金> 融通多元收益一年持有期混合(011816)
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融通多元收益一年持有期混合

(011816)
净值：
1.0178
日增长率：
0.36%
累计净值：1.0178 2026-03-25
  • 净值走势
融通多元收益一年持有期混合(011816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01780.36%
2026-03-241.01410.53%
2026-03-231.0088-1.34%
2026-03-201.0225-0.39%
2026-03-191.0265-1.23%
2026-03-181.03930.08%
2026-03-171.0385-0.81%
2026-03-161.0470-0.08%
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基金情况

基金全称 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 石础 李皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1325亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.07%
最近一月 -1.43%
最近三月 1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 6.59%
最近两年 1.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603267鸿远电子14,300.00778,349.005.89
600893航发动力17,200.00688,516.005.21
300498温氏股份33,400.00563,792.004.26
000526学大教育11,600.00454,952.003.44
300760迈瑞医疗1,800.00342,810.002.59
002701奥瑞金22,000.00130,900.000.99
603816顾家家居600.0018,444.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,959,019.0014.8265.79
农、林、牧、渔业563,792.004.2618.93
教育454,952.003.4415.28
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3122.5268.439.2513,222,881.42
2025-09-3027.5970.699.6414,808,977.42
2025-06-3025.8058.4612.2118,325,238.45
2025-03-3126.4840.7731.9218,721,698.11
2024-12-3122.7181.865.1820,665,494.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李皓3924.19
2025-02-28-石础3924.19
2023-08-212025-11-21樊鑫823-1.45
2021-08-032023-08-21张一格7480.40
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