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融通多元收益一年持有期混合(011816)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.0082 1.0082
2 2024-04-17 1.0101 1.0101
3 2024-04-16 1.0061 1.0061
4 2024-04-15 1.0139 1.0139
5 2024-04-12 1.0117 1.0117
6 2024-04-11 1.0070 1.0070
7 2024-04-10 1.0052 1.0052
8 2024-04-09 1.0042 1.0042
9 2024-04-08 1.0086 1.0086
10 2024-04-03 1.0092 1.0092
11 2024-04-02 1.0056 1.0056
12 2024-04-01 1.0076 1.0076
13 2024-03-29 1.0061 1.0061
14 2024-03-28 1.0010 1.0010
15 2024-03-27 0.9960 0.9960
16 2024-03-26 0.9987 0.9987
17 2024-03-25 1.0041 1.0041
18 2024-03-22 1.0090 1.0090
19 2024-03-21 1.0115 1.0115
20 2024-03-20 1.0122 1.0122
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