融通多元收益一年持有期混合(011816)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通多元收益一年持有期混合(011816) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通多元收益一年持有期混合(011816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	331,486.68	-580,786.56	1,307,518.29	1,118,299.21
利息合计	22,065.85	13,716.94	23,503.09	12,161.28
其中：存款利息收入	22,065.85	13,716.94	23,503.09	12,161.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	619,919.04	-502,407.89	1,153,968.05	723,460.34
其中：股票投资收益	162,575.53	-590,715.10	-1,098,498.53	-407,331.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	381,491.69	44,151.48	2,132,187.08	1,085,008.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,851.82	44,155.73	120,279.50	45,783.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-310,498.21	-92,095.61	130,047.15	382,677.59
其他收入	-	-	-	-
费用	178,105.89	99,323.06	405,074.01	288,609.80
管理人报酬	138,617.23	75,627.12	197,932.24	109,300.88
基金托管费	34,654.20	18,906.77	49,483.04	27,325.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,758.16	4,758.16	115,001.50	76,053.36
其中：卖出回购金融资产支出	4,758.16	4,758.16	115,001.50	76,053.36
其他费用	-	-	42,578.14	75,895.44
利润总额	153,380.79	-680,109.62	902,444.28	829,689.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年