基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) |
净值：
1.4731
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.4731 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 177,599.00 | 52,219,433.97 | 10.04 |
| 002653 | 海思科 | 769,882.00 | 51,073,971.88 | 9.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 976,812.00 | 50,833,296.48 | 9.77 |
| 01530 | 三生制药 | 3,385,500.00 | 49,664,640.06 | 9.54 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 129,400.00 | 49,024,679.39 | 9.42 |
| 01801 | 信达生物 | 688,000.00 | 47,565,967.04 | 9.14 |
| 01093 | 石药集团 | 7,544,000.00 | 45,669,818.16 | 8.78 |
| 688266 | 泽璟制药 | 360,875.00 | 42,099,677.50 | 8.09 |
| 300765 | 石药创新 | 703,190.00 | 19,147,863.70 | 3.68 |
| 688068 | 热景生物 | 186,657.00 | 16,164,496.20 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,004,930.52 | 52.08 | 99.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,080.00 | 0.05 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 57,581.71 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,758.84 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 9,803.10 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,562.84 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,373.75 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 5,896.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,239.20 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,647.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,628.60 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,000.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | - | 5.68 | 520,342,811.33 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 6.90 | 648,034,683.38 |
| 2025-12-31 | 90.87 | - | 9.50 | 666,457,251.04 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 5.75 | 822,069,022.84 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.26 | 737,521,372.70 |
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