汇添富健康生活一年持有混合A(011826)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
268,527,617.73 |
132,000,728.24 |
-35,355,281.38 |
-34,244,495.26 |
| 本期利润 |
334,016,694.61 |
303,797,532.76 |
-71,297,722.52 |
-69,376,791.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.48 |
-0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.11 |
46.76 |
-9.34 |
-8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.70 |
57.95 |
-9.23 |
-8.07 |
| 期末可供分配利润 |
150,576,076.92 |
46,267,905.09 |
-107,709,698.29 |
-122,551,068.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.11 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
531,328,931.18 |
596,961,940.07 |
649,290,217.30 |
748,948,139.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.35 |
0.86 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.55 |
35.47 |
-14.23 |
-13.14 |
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