汇添富健康生活一年持有混合A(011826)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富健康生活一年持有混合A(011826)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	425,207,873.62	384,412,963.43	-75,813,239.44	-80,291,598.01
利息合计	144,785.38	132,739.69	633,612.78	356,952.15
其中：存款利息收入	144,785.38	132,739.69	633,612.78	356,952.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	345,036,896.17	169,296,601.12	-31,891,425.39	-36,587,457.80
其中：股票投资收益	341,776,853.05	167,750,344.79	-38,145,297.24	-41,778,247.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,260,043.12	1,546,256.33	6,253,871.85	5,190,789.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,026,192.07	214,983,622.62	-44,555,426.83	-44,061,092.36
其他收入	-	-	-	-
费用	12,070,783.72	6,032,537.92	14,436,636.63	7,566,213.97
管理人报酬	9,604,932.26	4,803,845.36	11,520,912.83	6,034,430.87
基金托管费	1,600,821.98	800,640.84	1,920,152.07	1,005,738.42
销售服务费	633,733.64	313,651.52	781,773.41	416,547.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,295.84	114,400.20	213,798.32	109,497.08
利润总额	413,137,089.90	378,380,425.51	-90,249,876.07	-87,857,811.98

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