基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享成长混合A(011828) |
净值：
1.7666
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.7666 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 70,500.00 | 11,391,379.43 | 7.73 |
| 688536 | 思瑞浦 | 63,765.00 | 10,963,116.45 | 7.44 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 207,200.00 | 8,148,470.07 | 5.53 |
| 600176 | 中国巨石 | 318,600.00 | 7,745,166.00 | 5.26 |
| 600482 | 中国动力 | 228,800.00 | 7,168,304.00 | 4.86 |
| 300666 | 江丰电子 | 46,600.00 | 6,487,652.00 | 4.40 |
| 300395 | 菲利华 | 66,600.00 | 6,087,240.00 | 4.13 |
| 688150 | 莱特光电 | 155,918.00 | 6,035,585.78 | 4.10 |
| 688300 | 联瑞新材 | 71,648.00 | 6,022,730.88 | 4.09 |
| 000510 | 新金路 | 406,300.00 | 5,992,925.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,680,045.39 | 56.11 | 81.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,963,116.45 | 7.44 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,772,003.00 | 1.88 | 2.74 |
| 采矿业 | 2,452,304.04 | 1.66 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145,004.00 | 1.46 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.73 | 0.62 | 9.36 | 147,354,101.92 |
| 2025-12-31 | 91.13 | 0.40 | 10.23 | 226,634,050.41 |
| 2025-09-30 | 92.17 | 0.35 | 7.85 | 259,945,866.76 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.12 | 211,538,982.73 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 7.25 | 206,361,211.70 |
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