平安睿享成长混合A(011828)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安睿享成长混合A(011828)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	110,524,524.52	28,420,436.69	-23,174,092.57	-32,611,441.05
利息合计	61,317.27	28,550.20	68,434.73	30,187.19
其中：存款利息收入	58,780.09	27,608.14	68,047.30	30,187.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,537.18	942.06	387.43	-
投资收益合计	86,966,022.91	30,612,906.89	-38,015,447.75	-27,275,570.03
其中：股票投资收益	84,523,956.26	29,048,942.77	-41,628,100.85	-29,557,140.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,269.80	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,436,796.85	1,563,964.12	3,612,653.10	2,281,570.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,480,072.22	-2,224,925.52	14,766,928.11	-5,368,509.11
其他收入	17,112.12	3,905.12	5,992.34	2,450.90
费用	3,841,471.51	1,769,378.98	3,675,209.04	1,979,982.98
管理人报酬	2,669,279.94	1,225,765.64	2,554,514.64	1,377,017.07
基金托管费	444,880.08	204,294.34	425,752.41	229,502.86
销售服务费	551,027.81	252,569.68	526,461.00	284,244.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,283.68	86,749.32	168,480.99	89,218.45
利润总额	106,683,053.01	26,651,057.71	-26,849,301.61	-34,591,424.03

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