平安睿享成长混合A(011828)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,825,890.10 |
20,123,071.20 |
-28,291,303.61 |
-19,865,573.60 |
| 本期利润 |
74,240,806.28 |
18,485,586.80 |
-17,681,503.18 |
-23,203,002.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.09 |
-0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.33 |
12.98 |
-12.03 |
-14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.51 |
13.85 |
-8.78 |
-12.74 |
| 期末可供分配利润 |
-17,670,546.61 |
-65,699,390.09 |
-92,798,033.26 |
-100,809,222.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.32 |
-0.41 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
155,848,897.76 |
145,634,690.77 |
139,988,843.71 |
148,369,698.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.71 |
0.62 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.72 |
-29.14 |
-37.76 |
-40.46 |
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