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天弘中证人工智能A(011839)
天弘中证人工智能A
(011839)
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累计净值：1.4933
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4933 | -0.84% |
| 2025-11-07 | 1.5060 | -1.94% |
| 2025-11-06 | 1.5358 | 2.94% |
| 2025-11-05 | 1.4919 | -0.73% |
| 2025-11-04 | 1.5028 | -1.09% |
| 2025-11-03 | 1.5194 | 0.11% |
| 2025-10-31 | 1.5177 | -3.12% |
| 2025-10-30 | 1.5665 | -2.21% |
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基金全称
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天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超 洪明华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.30亿元
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份额规模
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4.6654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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36.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.08%
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最近两年
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85.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,145,096.00 | 418,841,763.92 | 11.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,025,860.00 | 414,119,164.80 | 11.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 240,647.00 | 318,857,275.00 | 8.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,321,235.00 | 204,527,178.00 | 5.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,688,400.00 | 201,341,700.00 | 5.42 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,667,578.00 | 149,517,746.90 | 4.03 |
| 603501 | 豪威集团 | 983,124.00 | 148,618,855.08 | 4.00 |
| 002415 | 海康威视 | 4,262,181.00 | 134,343,945.12 | 3.62 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,189,050.00 | 88,489,101.00 | 2.38 |
| 688111 | 金山办公 | 266,893.00 | 84,471,634.50 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,286,546,323.77 | 61.56 | 64.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227,774,758.44 | 33.05 | 34.81 |
| 建筑业 | 11,534,250.00 | 0.31 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.62 | 3,714,364,165.23 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.13 | 2,132,531,114.16 |
| 2025-03-31 | 95.39 | - | 5.81 | 2,359,970,945.85 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.70 | 963,508,202.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 5.80 | 909,255,481.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 105 | 33.72 |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 271 | 44.29 |
| 2021-08-21 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1288 | 4.09 |
| 2021-08-17 | 2022-12-27 | 沙川 | 497 | -30.08 |
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