天弘中证人工智能A(011839)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,273,944.61 |
-3,276,270.59 |
-577,790.61 |
-7,686,136.92 |
| 本期利润 |
229,087,414.98 |
-3,969,373.92 |
34,948,939.92 |
-7,523,484.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
-0.01 |
0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.41 |
-0.98 |
20.80 |
-4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.98 |
6.70 |
20.16 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
38,180,381.18 |
-78,974,167.62 |
-40,222,267.51 |
-53,172,751.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
780,182,998.39 |
463,360,961.04 |
226,609,986.25 |
163,139,071.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.01 |
0.95 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.17 |
1.00 |
-5.34 |
-24.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
