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基金公告

天弘中证人工智能A(011839)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,055,979,299.48	-45,512,315.99	168,145,972.35	-28,724,374.43
利息合计	2,503,379.90	896,325.25	915,298.47	463,131.83
其中：存款利息收入	2,503,379.90	896,325.25	901,790.24	449,623.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,508.23	13,508.23
投资收益合计	553,982,766.10	-13,213,770.56	-6,792,780.04	-36,913,580.67
其中：股票投资收益	539,266,040.05	-22,608,368.37	-13,924,580.89	-42,749,424.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,716,726.05	9,394,597.81	6,288,266.10	5,170,205.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	493,924,038.99	-34,712,071.82	172,242,846.55	7,145,760.76
其他收入	5,569,114.49	1,517,201.14	1,780,607.37	580,313.65
费用	19,014,347.63	6,987,038.58	6,234,801.37	3,082,529.61
管理人报酬	12,423,137.27	4,564,314.66	4,002,269.93	1,961,028.82
基金托管费	2,484,627.49	912,862.92	800,453.94	392,205.71
销售服务费	3,923,582.87	1,430,517.84	1,266,921.72	635,528.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,000.00	79,343.16	160,000.00	89,507.60
利润总额	1,036,964,951.85	-52,499,354.57	161,911,170.98	-31,806,904.04

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