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首页 > 基金> 天治天享66个月定开债(011850)
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选基池

天治天享66个月定开债

(011850)
净值：
1.0237
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0497 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
天治天享66个月定开债(011850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.02370.07%
2023-02-031.02300.13%
2023-01-201.02170.06%
2023-01-131.02110.07%
2023-01-061.02040.05%
2022-12-311.01990.01%
2022-12-301.01980.05%
2022-12-231.01930.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 40.7976亿元
最近分红 天治天享66个月定开债成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2933/5254
最近一月 0.26% 1664/5254
最近三月 0.84% 3197/5254
最近六月 1.72% 257/5254
最近一年 3.75% 381/5254
今年以来 0.64% 2784/5254
成立以来 5.28% 3352/5254
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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天治天享66个月定开债(011850)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：郝杰
  • 基金公告
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