首页 > 基金> 天治天享66个月定开债(011850)
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天治天享66个月定开债

(011850)
净值：
1.0947
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1888 2026-09-18
  • 净值走势
天治天享66个月定开债(011850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.09470.07%
2026-09-111.09390.07%
2026-09-041.09310.07%
2026-08-281.09230.07%
2026-08-211.09150.07%
2026-08-141.09070.07%
2026-08-071.08990.07%
2026-07-311.08910.07%
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基金情况

基金全称 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 郝杰 黄月镭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.42亿元 份额规模 40.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 7.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-162.02-4,342,198,212.83
2026-03-31-162.36-4,300,071,445.72
2025-12-31-168.35-4,259,473,660.41
2025-09-30-165.330.024,304,573,373.30
2025-06-30-162.330.014,350,501,706.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-27-黄月镭1501.57
2021-09-16-郝杰183419.81
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